Jan Riske

o Unterstützung bei der Erstellung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen an Investoren o Datenbankpflege – Erfassen und Aktualisieren von Fonds- und Transaktionsdaten o Abstimmung der Informationen aus der Datenbank für die Bereiche Accounting und Reporting o Qualitätssicherung eingehender Daten für Reporting, Accounting und Fondsadministration o Unterstützung diverser Projekte o Ansprechpartner für externe Kontakte wie Fondsadministratoren, Steuerberater, Datenbankanbieter

o Verantwortung für korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle o Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen o Bewertung und Anteilspreisermittlung der Funds im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements o Klärung von Differenzen und Abstimmung mit internen Fachabteilungen und Kunden o Aktive Mitwirkung an Projekten

o Maßnahmen zur vorbereitenden Buchhaltung o Kommunikation mit Lieferanten im In- und Ausland o Verwaltung des Dokumentenmanagements o Beschwerdemanagement und Reklamationsbearbeitung o Mitarbeit an Jahresabschlüssen o Verantwortung für Stammdaten o Mitarbeit an unternehmensinternen Projekten

o Aktive Kundenansprache und Terminvereinbarung o Bedarfsgerechter Vertrieb für das Kundensegment o Erkennung von Optimierungspotential und Weiterleitung an die Leitungsfunktion o Führen von Verkaufsgesprächen unter Berücksichtigung einer ziel- und abschlussorientierten Vorgehensweise o Aktive Mitarbeit im kontinuierlichen Verbesserungsprozess o Mitarbeit an bankinternen Projekten und Workshops o Zusammenarbeit mit anderen Funktionsbereichen bzw. Dritten