Josef Berg

Management verschiedener Deutscher Mischfonds inklusive Cash Management und Handel in den entsprechenden Wertpapieren und Derivaten. Fachliche Verantwortlichkeit für die Einführung des Fix-basierten elektronischen Handels via Bloomberg und anderer Trading Venues. Mitarbeit bei Projekten zur Einführung von EMIR und MIFID II.

Buchung und Abstimmung von Wertpapier und Cash-Transaktionen sowie -Holdings, NAV-Ermittlung und Fondspreisveröffentlichung. Anweisung und Überwachung von Zahlungen im Rahmen des OTC Collateral Managements. Training von indischen Kollegen im Rahmen eines Transformationsprojektes in der Fondsbuchhaltung.

Auf Basis von Arbeitnehmerüberlassung für eine führende Münchner Bank: Unterstützung von privaten und institutionellen Investoren sowie Bearbeitung von Anteilscheinausgaben und - rücknahmen bzw. Anteilscheinübertragungen. Mitarbeit bei der Vorbereitung der jährlichen Gesellschafterversammlungen der entsprechenden Sondervermögen.

Aktive Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen sowie Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen und Vorbereitung von Bloomberg-basierten Kundenreports bezüglich des Handels in Derivaten entsprechender Unternehmen. Analyse der aktuellen Kapitalmarktentwicklungen und -trends.

Erstellung monatlicher Reports über die Entwicklung verschiedener Hedgefund- und Private Equity-Investments sowie eines Marktausblicks für die entsprechenden Märkte. Mitarbeit bei der Verwaltung einer Immobilienfondsbeteiligung (u.A. Wertanalyse verschiedener Objekte). Entwicklung einer MS Access Datenbank zur automatisierten Verwaltung mehrerer Hedgefund- und PE-Investments.

Erstellung von Bloomberg-basierenden Excel Sheets entsprechend der Anforderungen der Portfolio Manager (u.A. Fundamentale Sektoranalyse, Analyse von OTC-Blocktrades, Performanceanalyse nach Änderungen in der Zusammensetzung von Indizes). Mitarbeit an einer wöchentlichen Zusammenfassung von makroökonomischen und unternehmensspezifischen Nachrichten sowie technischer und fundamentaler Tradingchancen.

Unterstützung der Sales Representatives bei der täglichen Arbeit sowie Beschaffung von benötigten Unternehmensdaten. Selbstständige Überprüfung des CRM-Systems inklusive Fehlerbehebung.

Spezialisierung auf Unternehmensrechnung und Finanzen sowie Markt- und Finanzorientierte Betriebswirtschaftslehre. Nebenfach Statistik.