Judith Löser

• Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs für Konzerngesellschaften • Operatives Management des konzerninternen Cash-Pools und des Inhouse-Bankings • Erstellung/Koordination und Analyse der Konzernliquiditätsvorschau bzw. -planung • Beratung und Unterstützung der Konzerngesellschaften bei Finanzierungen • Darlehensbuchhaltung der Konzerngesellschaften • Administration der Bankkonten • Bargeldversorgung • Ansprechpartner für alle Treasury-relevanten Fragen der Geschäftsführung, Konzerngesellschaften

• Erstellung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung • Erstellung und Weiterentwicklung des internen und externen Reporting • Steuerung der Konzernliquidität • Entwicklung und Umsetzung eines externen Bankenreporting sowie die Überwachung der Reportinganforderungen aus dem Konsortialkreditvertrag und den Stundungsvereinbarungen • Bearbeitung aller Leasingsachverhalte • Working Capital Management • Aval Spiegel / -planung im Konzern • Fachliche und personelle Mitarbeiterführung im Bereich Treasury

Analyse und laufende Überwachung der unternehmensweiten Liquiditätsplanung und Cash-Managements, Erstellung von Finanz- und Kapitalplanung sowie Liquiditätsvorschau und Forcasting, Eigenverantwortliche und selbständige Übernahme von Treasury-Projekten und der administrativen Betreuung, Etablierung und Weiterentwicklung des Treasury-Bereichs sowie die Optimierung der Zahlungsströme, Administrator und Key user für das CPS-Management-System, Zahlstellenfunktion, Bürgschaften / Avale, Kontenadministration

Analyse und laufende Überwachung der unternehmensweiten Liquiditätsplanung und Cash-Managements, Erstellung von Finanz- und Kapitalplanung sowie Liquiditätsvorschau und Forcasting, Eigenverantwortliche und selbständige Übernahme von Treasury-Projekten und der administrativen Betreuung, Etablierung und Weiterentwicklung des Treasury-Bereichs sowie die Optimierung der Zahlungsströme, Administrator und Key user für das CPS-Management-System, Zahlstellenfunktion, Bürgschaften / Avale, Kontenadministration

Kreditorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr, Prüfung, Kontierung, Verbuchung und Ablage von Eingangsrechnungen / Gutschriften, Erstellung des Zahllaufes, Pflege Rechnungseingangsbuch, Stammdatenpflege, Bearbeitung von Mahnungen, Kontenabstimmung, Erstellung Liquiditätsübersicht, Disposition von Konten, Unterstützung Quartals und Jahresabschlüssen

4 Jahre Mahnwesen / Collection: Durchführung Mahnwesen, Durchführung und Auswertung von Saldenbestätigungen, Verifikation nebst Organisation und Dokumentation, Eingangspost und Wiedervorlage

3 Jahre Debitorenbuchhaltung: Verbuchung von Zahlungseingängen, Pflege und Bearbeitung von Debitorenkonten, Erfassung von Debitorenrechnungen, Kontenklärung, Eingabe und Versenden von Kundenvorauszahlungen, Scheckbearbeitung und Einreichung, Klärung von Schnittstellendifferenzen

Telefonisch Akquisitation und Beratung in allen Produkten der Geldanlage sowie die Abwicklung aller anfallenden Serviceleistungen im Zahlungsverkehr und der allgemeinen Kontoführung.

Ausbildung zur Bankkauffrau