Juliane Münster

Cash- und Liquiditätsmanagement - Intercompany Netting - Bankkontenmanagement - Devisenhandel - Hedging des FX Exposures - Finanzierung innerhalb der Gruppe - Treasury-Berichtswesen - Administration und Ausbau des Treasury Management Systems, Pflege der TMS sowie Administration der übrigen Banking Portale - Ansprechpartnerin für Banken und Tochtergesellschaften zu Treasury Themen - Schnittstelle zum Mutterkonzern Bertelsmann und zum Accounting - Garantien - Quellensteuer

Verantwortung für alle Prozesse und Strukturen im Bereich Finance - Zusammenarbeit mit externen Dienstleister zur Sicherstellung der laufenden Buchführung sowie der Monatsabschlüsse - Einführung der Buchhaltungssoftware - Monatl. Kontenabstimmungen und Prüfung - Kreditoren- und Debitorenmanagement - Koordination und Mitarbeit bei der Erstellung des Jahresabschlusses - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Rollierende Liquiditätsplanungen - Einführung Finance-Reporting - Investorenreporting

- Investorenreports - Beantragung und Abrechnung von Fördermittel

Buchhaltung, Controlling und Fördermittelabrechnung

Beantragung und Abrechnung Fördermitteln - Aufbau eines rollierenden Berichtswesens - Investorenreporting - Implementierung des Mahnwesens - Abstimmung laufenden Buchführung sowie Monatsabschlüsse mit dem Steuerberater - Übernahme Fördermittelprojekte für verschiedene Startups, u.a. Beantragung von Fördermitteln sowie deren Abrechnung und Aufbereitung sowie Unterstützung bei Erstellung von rollierenden Liquiditätsplanungen und Finanzplanungen, Analyse und Kommentierung des monatlichen Investorenreportings

- Erstellung von Forecasts und Finanzplanungen - Erstellung von Investorenreportings - Beantragung von Fördermitteln sowie deren Abrechnung - Vorbereitende Buchhaltung