Marco Knuth

Durchführung eines ordnungsgemäßen Auszahlungsmanagements der Förderprodukte im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit. Prüfung der Voraussetzung für eine Auszahlung, Auszahlung und Freigabe von Zahlungsvorgängen (je nach Unterschriftsberechtigung) unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Bestimmungen und vertraglicher Vereinbarungen. Prüfen von vertraglich vereinbarten Verwendungsnachweisen Initiierung der Auszahlung/Erstellung der Buchung Ggf. Folgemaßnahmen festlegen, umsetzen und nachhalten.

Durchführung eines ordnungsgemäßen Auszahlungsmanagements Prüfung der Voraussetzung für eine Auszahlung, Ausführung und Freigabe von Zahlungsvorgängen (je nach Unterschriftsberechtigung) unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Bestimmungen und vertraglicher Vereinbarungen Prüfen von vertraglich vereinbarten Verwen-dungsnachweisen; ggf. Folgemaßnahmen festlegen, umsetzen und nachhalten. Initiierung der Auszahlung/Erstellen der Buchung

• Prüfung, Kontrolle, Disposition, Buchung und Weiterleitung ein- bzw. ausgehender Zahlungen • Verfassen und Versenden von SWIFT-Avisen, SWIFT-Nachfragen und SWIFT-Mitteilungen • Bearbeitung und Nachverfolgung von Reklamationen • Abstimmung Nostrokonten und Klärung evtl. Differenzen • Gebührenmanagement (Anforderung, Überwachung und Zahlung)

- Bearbeitung von Anfragen und Reklamationen - Bearbeitung der Zahlungsverkehrstransaktionen der EuroSIC Teilnehmer - Bearbeitung von OUR und NSTP Gebührenanforderungen - Bearbeitung von Reports für die Kunden/Partnerbanken - Qualitätsverbesserung für von Kunden eingereichten Aufträgen

- Inlands- und Auslandszahlungsverkehr in EUR und Fremdwährung - Bankenclearing über die Deutsche Bundesbank (Target 2) und EBA - Scheckverarbeitung von ISE und BSE Schecks sowie Auslandsschecks/Collections - Geld- und Devisenabwicklung - Bearbeitung von Reklamationen - Abstimmung der internen Konten - Unterstützung der Kundenbetreuer aus dem Cash Management - Liquiditätsüberträge / -sicherung im Clearing Modul der Deutschen Bundesbank sowie Berechnung und Sicherstellung der Mindestreserve

- Durchführung und Kontrolle des Ablaufprozesses "Tagesstruktur" - Posteingang/Postausgang - Erfassung und Erstellung von aussergerichtlichen Schuldenbereinigungsplänen - Fristenkontrolle / Rücklaufkontrolle - vorbereitende Buchhaltung (Überwachung ausstehender Geldeingänge / internes Mahnwesen) - Anleitung und Überwachung sämtlicher Aktenvorgänge

- Abwicklung des Inlands- und Auslandszahlungverkehrs in DEM/EUR und Fremdwährungen - Überprüfung und Kontrolle von "normalen" und komplizierten Zahlungen (Konvertierungen) auf sachliche Richtigkeit sowie Festlegung des Zahlungsweges unter Beachtung von Gebührenvereinbarungen, evtl. Sonderkonditionen, Valutierungen, Zahlungsinstrumenten und der Devisendispostion - Reklamationsbearbeitung auch komplexer Nachfragen (Use of funds, Backvaluation)