María García Lozano

Seguimiento diario de la posición de tesorería y gestión de la liquidez. Gestión e integración de extractos bancarios para la conciliación de las partidas bancarias. Control de cobros y pagos. Gestión de las cuentas financieras y cálculo de intereses. Evaluación de cobertura de riesgo en divisas. Previsión y seguimiento del cash-flow a c/p y l/p. Gestión diaria con entidades financieras Apoyo en todo el proceso mensual de cierre contable (provisiones e intereses, informes, etc.)

• Gestión de pedidos y planificación de las compras. • Análisis de proveedores. Negociación de acuerdos y suministros. • Revisión y actualización de bases de datos.