Mag. Marina Krsnjavi

Tägliche Liquidität, kurzfristige Liquiditätsprognose und Bedarf der Gruppe, Bankkonten und Zeichnungsrechte, FX-Prozess, Ausstellung von Bankgarantien, Tägliche Geldtransfers; IC-Finanzierung; Devisengeschäfte; Geldanlagen; Analyse des kurzfristigen Bargeldbedarfs; interne Berichterstattung über die Kassenbestände und Bankkonten der Gruppe; Konten eröffnen/schließen; Einrichtung von E-Banking-Benutzern; Ausstellung und Berichterstattung über Bankgarantien Kontenabgleich

• Verwalte Kreditrisiken • Analyziere der Finanzberichte der Kunden • Mahnwesen, Zusammenarbeit mit dem Verkaufsteam um Kundenzahlungen auszuhandeln und sicherzustellen, dass die Kundenkonten abgestimmt sind. • Reduzierte durchschnittliche überfällige Forderungen auf 1,2% • Versicherung und Factoring von Forderungen • Erstellung von Berichten und Grafiken über überfälligen Forderungen • Erstellung von Cashflow-Berichten • Teilnahme an der Erstellung verschiedener Treasury-Berichten

• Cash-Flow-Management • Monatsabschlüsse, Saldoabstimmungen • Reduzierte Zeit für Monatsabschluss von 10 bis zum 3 Werktagen durch Verbesserung der Kontensteuerung und -berechnungen • Verwaltung von Gesamtkreditportfolio, einschliesslich Kreditlinie von EBRD für KMU • Erstellung monatlicher Risikoberichten • Arbeit direkt mit der CFO um genaue monatliche Finanzdaten, managementberichte, Board-Pakete und Budgetierung Berichte zu erstellen

• Kreditorenbuchhaltung, Saldoabstimmungen, Buchhaltungsabschluss und Berichtswesen • Abstimmung von Banktransaktionen und Ausführung den Zahlungen • Cashflow-Management • Mahnwesen, angewandte innovative Lösungen im Schuldenabbau • Berichterstattung über überfällige Forderungen • Kostenkontrolle, Kostenanalyse. • Zusammenarbeit mit CFO bei der Erstellung von monatlichen Finanz- und Controlling Berichten. • Teilnahme an erfolgreicher Implementierung von SAP R / 3 (FI-Schlüsselbenutzer).

• Erhaltung, Registrierung und Einlösung von Bargeld und Schecks • Verbesserung von Rechnungsstellung und Erhöhung der Effizienz durch Optimierung der Softwarenutzung • Verbesserung von Inkassoverfahren und Erhöhung der pünktlichen Zahlung um 50% • Arbeit direkt mit der Vizedirektorin bei der Organisation und Pflege vertraulicher Informationen

• Die Zusammenarbeit mit den leitenden Angestellten in Finanz Abteilungen des Kunden während Revision und Teilnahme an der Erstellung den Berichten • Kreditorenbuchhaltung, Buchung von Kontoauszügen, Reisespesen Kalkulation • Unterstützung der CEO bei der Verwaltung des täglichen Arbeitsablaufs