Martin Schmid

 Operative Begleitung der Übernahme der Schattenbuchhaltung vom Standort Frankfurt nach München  Abstimmung der Cash-Konten und Wertpapierbestände  Bearbeitung von Anfragen und Reklamationen des Fondsmanagements  Einarbeitung von Mitarbeitern am Standort München  Erstellung von Client-Sonderreportings  Erstellung und Aktualisierung von Arbeitsanweisungen

 Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für deutsche und luxemburgische Sondervermögen  Teamkoordinator für den Zahlenteil der Berichte mit fachlicher und zeitlicher Verantwortung  Ansprechpartner für die Wirtschaftsprüfer und Prüfungsbegleitung  Erstellung der Luxemburger Statistikmeldungen  Schnittstellenfunktion in der Abstimmung mit der Druckerei  Weiterentwicklung der webbasierten Publikationssoftware FondsDok und Umsetzung neuer Melde- und Berichtsanforderungen im Backoffice-System X

 Erstellung und Kontrolle der Jahres- und Halbjahresberichte, Konzernreporting sowie Client-Reporting  Verantwortung für das gesetzliche Meldewesen  Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen sowie Meldung an das BaFin  Besteuerung der Sondervermögen  Begleitung von Fondsneuauflagen, Fondsverschmelzungen und Fondsübernahmen  Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Prüfungsbegleitung  Mitwirkung bei Releasetests

 Verbuchung aller Wertpapier- und Geldtransaktionen sowie Verwaltung von Future, Options- und Devisentermingeschäften  Fondspreisermittlung und Überwachung der Anlagegrenzen  Sämtliche Meldungen und Statistiken  Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte  Steuerliche Bearbeitung der Wertpapiersondervermögen  Client-Reportings  Bearbeitung von Quellensteueranträgen nach den Doppelbesteuerungsabkommen