Rico Krabbe

• EUR-Disposition der Bundesbank, Wertpapier- sowie RTGS-Konten der Warburg Bank • Administrations der Geldmarktstatistik • Administration sowie Freigabe des Geldhandels • Mitwirkung sowie administrative Begleitung bei der Implementierung eines neuen Kernbankensystems • Koordination zwischen Fachabteilungen • Ausführungen von System-, Migrationstest (UAT), Abnahmeprozessen sowie Begleitung der Go-Live Phase • Entwicklung und Dokumentation neuer Workflows sowie Prozesse

• Überwachung und Optimierung des Cash Managements • Entwicklung sowie Erstellung von Reportings • Zahlungsverkehr • Coupa Weiterentwicklung, Administration sowie Support • Bankenkommunikation • Ansprechpartner für interne Treasury Themen (Zahlungsverkehr, -formate, Finanzierungen, KYC, sonstige operative Fragestellungen • Interne sowie externe Finanzierungen • Supply-Chain Finance & Trade Finance • Zahlungsstromsteuerung sowie Liquiditätsplanung • Risikomanagement (Devisenhandel, Zinshedging)

• Mitverantwortung für den Cash-Management Bereich inkl. Zahlungsverkehr • Betreuung der Tochtergesellschaften in Cash Management relevante Fragestellung • Analyse von FX-Risiken und der FX-Handel • Tägliche Disposition inklusive Liquiditätsswaps • Kontinuierliche Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen • Ansprechpartner für FX und Cash Management relevante Fragen • Mitwirkung der Betreuung des Asset Managements • Treasury-Integration von akquirierten Unternehmen

Liquiditäts- u. Cashmanagement Implemtierung Treasury Management Software

• Überwachung und Optimierung des Cash Managements • Zahlungsstromsteuerung sowie Liquiditätsplanung • Aufnahme kurzfristiger Kredite • Analyse von FX-Risiken und der FX-Handel • Durchführung und Abwicklung des Supply-Chain Finance & Trade Finance (Garantien, Avale etc.) • Ansprechpartner für interne Treasury Themen • Durchführung und Steuerung des monatlichen Netting-Workflows • Betreuung der Konzerngesellschaften bei Fragen und Problemen aus dem Bereich Treasury • Finanzierung

- Aufbereitung und Bearbeitung des tägl. Bankenstatus - Liquidationsplanung - Darstellung Unternehmensfinanzlage - Betreuug und Bearbeitung des Zahlungsverkehrs - Cashmanagement - Pflege und Abschluss von Produkten zum hedgen von Währungsrisiken - Vorarbeit und Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen - Vorarbeit und Unterstützung von internen und externen Audits - Bankenbuchung - Forderungsmanagement - Bankenkontakt - Überblick von Finanzierungskosten

operative und strategische Tätigkeiten

- Rechnungserstellung - Bestandsaufnahme/ Disposition - Erstellung/ Drucken von Flyer, Hausarbeiten

Finance & Accounting

- Globales Finanzmanagement - International Business