Romain Bourdeau
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Romain Bourdeau
- Bis heute 3 Jahre und 1 Monat, seit Juli 2022
Supervisor Depositary Services
HSBC
Ensuring that the Depositary fulfils all oversight duties and meet the evolving regulatory environment and Clients’ needs, in accordance with CSSF requirements Review of tasks performed by city offices (holding and cash reconciliations, income distribution, monitoring of investment restrictions and safekeeping/ownership verification checks…)
- 7 Monate, Jan. 2022 - Juli 2022
Senior Analyst - Client Onboarding - Fund and Fee Setup
Northern Trust
- 9 Jahre und 6 Monate, Juli 2012 - Dez. 2021
Fondsbuchhaltung - Trustee Competence
Caceis Bank - Munich
Caceis Bank in Munich • Trustee Competence - Active Passive Accounting • Good knowledge of GP3, WM Datenservice • Reconciliation within the funds-accounting System (GP3 and SCD) and confirmation of the funds-prices (Public funds / Spezialfunds ) • Cash monitoring of internal accounts and accounts held with third parties
- 4 Jahre und 6 Monate, Jan. 2008 - Juni 2012
Fund Accountant
Caceis Bank - Dublin
Caceis Ireland in Dublin: -Processing and reviewing daily, weekly and monthly valuations (cash, stocks reconciliation, pricing, forex, bonds, equities), in charge of hedge and mutual funds - Fees calculation and invoicing, internal and external reports, - Trustee and Audit queries, - Training of new starters - Good knowledge of: GP3, Mantra, Bloomberg, Mainframe.
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