Roxana Cioruta
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Roxana Cioruta
- Bis heute 8 Jahre und 2 Monate, seit Aug. 2017Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Sachbearbeiterin im Finanzwesen
- Abwicklung des Geldflusses für alle Forderungen und Verbindlichkeiten sämtlicher Gesellschaften über S-Firm - Vorbereitung und Durchführung der wöchentlichen Zahlläufe, Auslandszahlungen und täglicher Einzelzahlungen - Verbuchung sämtlicher Kontoauszüge in SAP sowie Abstimmung der SAP-Konten mit den Bankkonten - Tägliche Überwachung und Kontrolle alles Bankkontenstände - Ermittlung des wöchentlichen Liquiditätsbedarfes für die MV Mannheimer Verkehr GmbH zur Erstellung der Cashpool-Anforderung
Kontierung, Prüfung und Verbuchung von Kostenrechnungen Abgleich von Warenzugängen der Servicecenter mit den eingegangenen Rechnungen Kontierung und Prüfung von erhaltenen Rechnungen Klärung von Differenzen mit den Servicecentern oder Lieferanten Pflege des Lieferantenstammes Bearbeitung von Mahnungen Vorbereitung und Bereitstellung von Ausgangszahlungen Bearbeitung und Prüfung von Saldenbestätigungen Erstellung der Zahlläufe
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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