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Ruth Eckert

Angestellt, Fund Accountant, BNP Paribas Securities Services S.C.A
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Fondspreisabstimmungen
Fondsbuchhaltung
Buchhaltung
Fondsbuchhaltung -
Wertpapiergeschäfte / Derivate / Anteilscheingesch
Selbständiges Arbeiten / schnelle Auffassungsgabe
Erstellung von Prozeßbeschreibungen
Erstellung von (kleinen) Makros
Derivate
Wertpapier
Bloomberg

Werdegang

Berufserfahrung von Ruth Eckert

  • Bis heute 9 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2015

    Fund Accountant

    BNP Paribas Securities Services S.C.A

  • 6 Jahre und 3 Monate, Sep. 2009 - Nov. 2015

    Reconciliation Officer

    BNP Paribas Securities Services S.C.A. / Frankfurt am Main

    Erstellung von Fondspreisabstimmungen (Spezial- und Publikumsfonds) zwischen KVG und Depotbank, Reklamationen, Erstellung und Überwachung von Prozessbeschreibungen, Erstellung von Präsentationen und Statistiken für interne Zwecke

  • 1 Jahr und 5 Monate, Apr. 2007 - Aug. 2008

    Fund Accountant

    BNP Paribas Securities Services S.C.A.

    Migration von Fonds (Depotbankwechsel und Neuauflagen)

  • 2 Jahre und 3 Monate, März 2004 - Mai 2006

    Fund Accountant

    BNP Paribas Securities Services S.C.A.

    Verbuchung von allen erforderlichen Positionen (WP, DTG, Optionen, Future, CA), Fondspreisberechnung und -bestätigung an die Kapitalanlagegesellschaften, Bearbeitung von Anteilscheingeschäften

  • 1 Jahr und 5 Monate, Okt. 2002 - Feb. 2004

    Fondsbuchhalterin

    Deutscher Investment-Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH

    Buchungen/Kontrolle und Überwachung von WP-Transaktionen, Geldtransaktionen, Geldmarktgeschäften, Auslagerungen, Zins- und Dividendeninkassi sowie -ansprüchen, Future/Optionen, DTG, Kapitalmaßnahmen Telefonische und schriftliche Reklamationen Quellensteuer-Rückerstattungen Differenzenklärung mit der Depotbank Auskünfte an berechtigte Stellen (Depotbanken/Allianz/US-GAAP-Reporting) Abstimmung der Fonds

  • 4 Jahre und 7 Monate, März 1998 - Sep. 2002

    Bankkauffrau

    Stadtsparkasse München

    Schwerpunkt Bearbeitung von Kontoauflösungen und Betreuungskonten, Klassische Schaltertätigkeiten, teilweise Unterstützung der Berater durch Übersetzungen von Kreditgeschäften in Englisch, Materialbestellung, Schufaanfragen, Kassenabstimmungen und Tagesabschlüsse, Schwerpunkt Bearbeitung von Kontoauflösungen und Betreuungskonten

Ausbildung von Ruth Eckert

  • 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 1995 - Feb. 1998

    Stadtsparkasse München

    Ausbildung mittels Konzept "ProAktiv" in einer Geschäftsstelle in den Bereichen: Kommunikation, Arbeitsorganisation, Präsentation, Fachwissen im In- und Auslandszahlungsverkehr, Geld- und Kapitalanlagen, Kreditgesschäft

  • 1 Jahr und 11 Monate, Sep. 1993 - Juli 1995

    Wirtschaft

    Fachhochschule Bad Tölz

    Allgemeine Wirtschaftslehre, Bankbetriebslehre, Rechnungswesen mit Datenverarbeitung

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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