Silvia Rangel Pereira

Erstellung und Kontrolle von Treasury forecasts und Cashflow. • Bewilligung von Verbindlichkeitszahlungen und Forderungen. • Erstellung von Berichten. • Steuerung von zwischenbetrieblichen Transaktionen. • Überwachung des cash- pooling. • Unterstützung des Rechnungswesens. • Unterstützung von internen und externen Auditoren. • Steuern, Kredite, Garantien.

Empfang, Bearbeitung und Überprüfung von Lieferanten- und Kundenrechnungen. • Zahlung von Lieferantenrechnungen. • Verwaltung von Gutschriften und Verhandlung von Rechnungsterminen. Präsentation von Berichten, Nachbereitungen und KPI's (Key Performance Indicators). • Kommunikation mit Spediteuren und Zwischenhändlern. • Erstellung und Verbesserung der Prozesse und des Gebrauchs von Finanzierungsinstrumenten. • Erstellung des Monatsabschlusses für Zahlungen.

Berechnung und Aktualisierung von Rentabilitäten. • Ausarbeitung von Informationen über Kundengruppen und Zulieferer. • Vorbereitung monatlicher Präsentationen für die Betriebsführung. • Erstellung der forecasts und Aktualisierung im System. • Ad-hoc-Projekte. • Kosten- und Ausgabenanalysen. • Kontrolle der Gewinn- und Verlustrechnung von neuen Produkten. • Sämtliche Aufgaben für den Monatsabschluss.

Informationsausgabe an over seas- Operateuren, um den abgestimmten Prozess der Off-shore Transaktionen zu gewährleisten. • Berichterstattung bzw. Übermittlung folgender Informationen mit vorheriger Überprüfung an die “International Transfer Agent” in Dublin: Kontoeröffnungen im Skandia Global Fund, Abbuchungen, Überweisungen, laufende Updates und Überprüfung der Kontenaktivitäten.

Master

Gleichzeitiger Erwerb des Titels Master in Betriebswirtschaftslehre der Universidad Politéctica de Cataluña