Ute Wieckhorst

- Buchungs- und Transaktionskostenkontrolle - Stammdatenpflege, Erfassung neuer Instrumente/Verarbeitung Corporate Actions - Gebührenprüfung und vertragliche Vereinbarungen (Management-Fees etc.) - Abgleich von Beständen, Transaktionen - Ansprechpartner bei unterschiedlichen Sachverhalten und Klärungen mit externen Dritten (Broker, KVGs, Depotbanken) - Unterstützung/Vertretung der Assistenz in den Bereichen Office-Management und Büroorganisation

• Fondsbuchhaltung • Überwachung der Settlementaufträge • Fondspreisfreigabe • Interne Kontoüberwachung und Buchhaltung der Investment-AG • Informationsläufe zwischen in-/externer Buchhaltung und dem Wirtschaftsprüfer überwachen • Layout Verkaufsprospekte und Präsentationsunterlagen • Office-Management inkl. Bestellwesen, terminierte Vorlage von Überweisungen und dem Schreiben von Rechnungen • Mitarbeit bei Erstellung von Arbeitsanweisungen und Organisationshandbuch

• Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle • Kontoabstimmung aller Fonds, sowie die Überprüfung und Kontrolle der Margin-Bestände und der gesamten Cash-Bewegungen von KAG und Bank. • Abstimmung der internen und externen Depotbestände • Pflege bzw. maschinelles Einspielen der OTC-Kurse sowie die Kontrolle der gesamten Asset-Kurse. • Auftretende Differenzen zwischen Bank, KAG und/oder Alpha-Centauri mit der entsprechenden Partei zeitnah klären

Übernahme in ein befristetes Arbeitsverhältnis

• Erfassung und Buchung von Wertpapier und Anteilsumsätzen, Derivaten und Devisenmarktaufträgen, Geldauslagerungen und Wertpapierleiheaufträgen • Erfassung von Wertpapierkursen, Derivatekursen und Devisenterminkursen sowie deren Kontrolle und Klärung von Unstimmigkeiten • Verteilen der Abrechnungen und Kontoauszügen, die per Post, per Fax oder E-Mail von den Depotbanken zur Verfügung gestellt werden • Abstimmung von Bankkonten und Klärung von Differenzen

Führende Transaktionsbank für WP-Abwickluing im deutschen Markt. Betreut für ca. 400 Finanzinstitute insgesamt etwa 8 Mio. WP-Depots und wickelt im Jahr 40 Mio. Transaktionen ab. 06/2002 Übergang der Handelsadministration der HLB zur PLUSBANK, 01/2004 Fusion mit TxB, 08/2008 Verschmelzung dwpbank. • Abwicklung und Überwachung der Fonds- und Schlussnotengeschäfte. Beinhaltet ebenfalls die Bereinigung der Kundendepots. • Geldkontenabstimmung für die LB Hessen-Thüringen und Bayerische LB

• Disposition der inländischen Wertpapiergeschäfte • Lagerstellen- und Kundendepotabstimmung • Geldkontenabstimmung • Abwicklung und Überwachung von Wertpapierein- und ausgängen • Bearbeitung von Namensaktien • bis 1999 Bearbeitung des Streifbandbereichs, ebenso die Führung des effektiven Nummernverzeichnisses und § 9-Meldungen

• Abwicklungs- und Verwaltungsarbeiten der Vermögensverwaltung • Betreuung und Pflege der Werbemittelkreise • BTX-Kontrolle und Editierarbeiten

• Schreiben nach Vorlage (Diktat) oder kurzer Anweisung •Zusammenstellung von statistischen Daten und rechnerische Auswertung

Ausbildung zur Bürogehilfin