Mag. Biljana Herbert

ALM-Treasury Modell, FTP Modell, Zinsenmodel Stresstests, Excel-PowerQuery, SQL, ALCO

• Erstellung Kapitalmarkt Events für verschiedene Kapitalmaßnahmen (wie Kapitalerhöhungen, Übernahmeangebote, Mergers, Warrants, Dividende wahlweise, Spinoffs, Umtauschangebote, Nachbesserungszahlungen usw.) • Nachforschung und Analyse von den offiziellen Kapitalmaßnahmen Quellen, wie: Bundesanzeiger, Wertpapiermitteilungen, SWIFT sowie die Unternehmens- Bekanntgaben und Informationsabgleich in den internen Systeme. • Erstellung und Kontrolle von statistischen Reports

Abwicklung von Kapitalmaßnahmen wie: • Kapitalerhöhungen gegen Bar - ohne und mit Rechtehandel • Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmittel • Kapitalherabsetzungen mit Teil- und Vollrechtehandel • Dividende wahlweise in Aktien (DRIPs) • Anleihen und Aktien Bezugs- und Übernahmeangebote • Consent offers, Fusions, Spinoffs usw.

• Analyse der tägliche Finanzierung, Geldanlagen und Kapitalanlagen • Erstellung des Cashflow und Finanzkosten Prognosen • Liquiditätsdisposition in aller Fremdwährungs-Nostrokonten halten • Vorbereitung Berichte für die strategische Entscheidungen des Managements • Berichte für die ALCO Sitzungen (Assets and Liabilities Committee) Vorbereitung • Erstellung Finanzberichte zur Bewertung des Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko sowie Unterstützung in alle Treasury Angelegenheiten

Vorbereitung und Ausführung kaufmännischer Aufträge von in-und-ausländischen Firmen Ansprechpartner für Kunden und Lieferanten Vorbereitung von Zoll- Versicherungs- und Zahlungsdokumenten Verfolgung des Handels / Produkthandelsplanung und Prognoseerstellung

Extraktion von Wissen und Prognose aus Daten, durch Verwendung verschiedener Techniken und statistische Modellen.

Währungswirtschaft

Finanz-und Rechnungswesen