Fabrice Kern
Angestellt, Operations & Fund Administration Manager, Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Fabrice Kern
Bis heute 8 Jahre und 6 Monate, seit 2016
Operations & Fund Administration Manager
Swiss Finance & Property Funds AG
Prüfung der Plausibilisierung der NAV-Berechnung, Kontrolle der Cash- und Titelabstimmung von Mandate und SFP-Funds, Komplettierung von Börsengeschäfte, Verbuchung von Cash-Transaktionen, Corporate Actions, Rückvergütung von Fundretrozessionen, Berechnung der Management Fee, Erstellung von Reports (In-/Outflows, monatliche AUM-Overview, Jahres- und Halbjahresbericht), Aktualisierung internen IKS-Prozesse, Fundsmitteilungen an diverse Providers, Mitarbeit bei der Harmonisierung diverse interne Prozesse.
2014 - 2016
Stv. Leiter Vorsorge Operations
Lienhardt & Partner Privatbank AG, Zürich
Bearbeitung, Überwachung und Verbuchung von wöchentlichen Läufen für diverse LPZ-Mandate bis hin zum Settlement (inkl. Investitionen, Entnahmepläne, Saldierungen, Teilauszahlungen, Switch, Rebalancing), Ansprechperson für ext. VV, Verantwortlich für GwG/TmeR- (Transaktion mit erhöhtem Risiko) und FATCA-Kontrolle, Kontrolle der Cash- und Titelabstimmung, Aufbereitung und Auszahlung von Kommissionierungen, Mitarbeit bei der Harmonisierung diverse interne Prozesse.
2008 - 2014
Head of Middle and Back Office
JCE Hottinger AG, Zürich
Ausführung, Überwachung und Verbuchung von Börsen- /Devisen- /Treuhand- und Zahlungsgeschäften bis hin zum Settlement, Ansprechperson für ext. VV, Erledigung der Treasury (Cash Management), Kontrolle der Cash- und Titelabstimmung, Corporate Actions, Rückvergütung von Fundretrozessionen, Erstellung von Reports (monatliche AUM-Overview), Erstellung und Aktualisierung internen IKS-Prozesse, Führung. Ab Januar 2009, Implementierung eines neuen ICT-Systems (von Spiegelkonti zu Globalkonto).
2007 - 2008
Spezialist Strukturierte Produkte und Optionen
Credit Suisse Group, Zürich
Bearbeitung und Überwachung von Strukturierten Produkten (Zertifikate/Obligationen) und Optionen bis zum Endverfall, Erfassung von Deponentenschreiben, Abklärungen und Investigation für Custodians sowie Ausübung von Mitarbeiteroptionen.
2006 - 2007
Verantwortlich Corporate Actions
Credit Suisse Fides, Zürich
Bearbeitung von Verwaltungshandlungen (Splits, Spin-offs, Kapitalerhöhungen/-reduktionen, Fusionen, Wahldividenden), Verwaltung der Valorenstammdaten, Abklärung von Depotstellendifferenzen, Kurskorrekturen sowie die Bearbeitung von Ein- und Auslieferungen. Ab Januar 2007, Integrationsarbeiten für Clariden Leu nach Fusion der Privatbanken der Credit Suisse Group.
Ausbildung von Fabrice Kern
1 Monat, Sep. 2018 - Sep. 2018
Fund Compliance & Operations Management
1 Monat, März 2018 - März 2018
Grundkurs VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen)
4 Monate, Apr. 2013 - Juli 2013
Grundkurs Banking & Finance
2 Jahre und 1 Monat, Nov. 2009 - Nov. 2011
Dipl. Betriebsökonom
1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2005 - Nov. 2006
Höheres Wirtschaftsdiplom
Sprachen
Deutsch
-
Französisch
Muttersprache
Englisch
-