Fernanda Carrara

- Ansprechpartner für internen und externen Geschäftspartner in Treasury-Fragestellung - Verantwortlich für das tägliche Bankbusiness - Vorlauf und Analyse des Cashflows des Unternehmens - Bankgarantien - Verantwortung für den Monatsabschluss inkl. Zinsabgrenzungen für Darlehen und Geldanlagen - Abstimmung den Finanzierungsbedarf mit dem englischen Mutterkonzern und Umsetzung Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung - Verantwortlich für den Bereich weiterzuentwickeln und die Prozesse zu optimieren.

- Verantwortlich für die AIS Workbench, Implementierung und Support für die USA und Brasilien - Verantwortlich für das tägliche Cash-Management - Verantwortlich für die Buchungen und Abstimmungen der Kontoauszüge im ERP-System - Weltweiter Support für Benutzer der Treasury-Software - Verwaltung von Internet-Banking-Tools - Durchführung des Zahllaufs einschließlich der Gehaltszahlungen - Monatsendbericht im SAP-System - Monatsabschluss - Erstellung von Unterlagen für den Jahresabschluss.

- Monatsabschluss - Verantwortlich für das tägliche Cash-Management - Einsatz von Derivaten gemäß dem Fremdwährungsrisiko des Unternehmens - Vorlauf und Analyse des Cashflows des Unternehmens - Verwaltung von Girokonten in Brasilien und im Ausland - Verwaltung der finanziellen Ressourcen - Unterstützung für interne und externe Audits - Verantwortlich für die Buchungen und Abstimmungen der Kontoauszüge im ERP-System - Unterstützung für die Treasury-Zentrale in Deutschland.

• Bank reconciliation. • Analysis of bank statements. • Relationship and negotiation of Bank Fees. • Daily cash flow Management. • Sending overseas Payment Orders. • Preparation of management reports to the Board of directors and auditors. • International accounts payable. • Monthly closing of debt.

Controlling, Finanzen und Wirtschaftsprüfung

Wirtschaftswissenschaft