Markus Weick

Derzeit arbeite ich für EYfb als Mitglied des Risk Implementation Teams der ifb. Dort ergänze ich meine technischen Kollegen mit quantitativem Modellierungs-Know-how sowie mit praktischer Kapitalmarkt- und Risikomanagement-Erfahrung. Da wir auch für unsere SAS-Projekte verantwortlich sind, arbeite ich manchmal auch als SAS-Programmierer. Als Bindeglied zwischen verschiedenen Funktionen zu fungieren und bei Bedarf eine führende Rolle zu übernehmen, war schon immer ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit.

Beratung, Training, Management auf Zeit in den Themen Banksteuerung (incl. Finanzen und Planung), (Risiko-)Controlling und Treasury in 12 verschiedenen Ländern. Die Auftraggeber umfassten neben Kreditinstituten auch Private Equity Unternehmen, Verbände, Versicherungen, Immobilienfonds und Factoring-Unternehmen.

Nacheinander übernahm ich drei Funktionen im Interimsmanagement, von Leiter APS über Co-Head Risikocontrolling bis Leiter Treasury und Kapitalmarkt.

In diesen neuen Risikocontrolling-Bereich wurden zwei bestehende Abteilungen (Marktrisiko und Kreditrisiko) integriert und eine dritte Abteilung (Gesamtbankrisiko) neu aufgebaut. Neben der Leitung des Risikocontrolling-Bereichs habe ich als Projektleiter die Basel-II-Vorgaben umgesetzt.

Nach meinem Einstieg im Asset Liability Management leite ich die Entwicklung eines neuen ALM-Systems. Als Head of Financial Engineering habe ich zusammen mit meinem Team eine Vielzahl von strukturierten Produkten eingeführt. 1996 übernahm ich für zwei Jahre die Abteilung Planung, Controlling, Risikocontrolling. Und ab 1998 leitete ich die Abteilung Treasury und Kapitalmärkte.

Masterarbeit: Genetic Alogorithms - A study of their potential value in Operational research

Am Mathematischen Institut der Universität Bonn für insgesamt 3 Jahre als Übungsleiter (4 bis 6 Wochenstunden Übung und wöchentliche Korrektur der Hausaufgaben sowie Korrektur der Klausuren).