Oliver Makarian

- Überprüfung, Analyse und Bearbeitung aller eingehenden Instruktionen unter Beachtung der jeweiligen Marktanforderungen und Fristen - Direkte Kontaktaufnahme mit Kunden, internem Backoffice oder Brokern um Settlement Probleme fristgerecht zu lösen - Identifizierung und Klärung von Unstimmigkeiten bei Wertpapier- und FX-Geschäften und deren Settlement Instruktionen mit Broker, Lagerstellen und Kunden

Durchführung und Überwachung des Orderprozesses Prüfung und Bearbeitung der Orderabrechnungen bei Orderunstimmigkeiten Zusammenarbeit mit zentralen Clearer in der Fondsabwicklung Prüfung der Fondsanfragen und Neuanlage von Investmentfonds Pflege der Fondsstammdaten Neuanlage und Anpassung von Fondsportfolios Bearbeitung der Stückeeinlieferungen Bearbeitung der Anschaffungsdaten Pflege der fondspezifischen Informationen (Schulungsunterlagen/Benutzerhandbücher) in ContentServ

• Kontrolle und Freigabe von Handelsgeschäften • Übermittlung von Settlementinstruktionen an Abwicklungsbanken • Transaktionsabstimmung • Differenzenklärung • Abwicklung von OTC- und Börsengeschäften in den Assettklassen Bonds, Futures und Options • Erstellung von Dokumenten im Rahmen des Handels von verbrieften Forderungen • Freigabe von geschäftspartnerbezogenen Stammdaten sowie Regelwerke

• Instruktion und Disposition von OTC-Transaktionen bei Clearstream, Euroclear und bei ausländischen Lagerstellen • Disposition von Geschäften inländischer Parkettbörsen, XETRA, EUREX und MTF´s • Bearbeitung von Geschäften aus Handelsplattformen und ausländischen Börsen • Klärung von Settlementproblemen in Zusammenarbeit mit den Lagerstellen, Kontrahenten, Kundenbetreuern und Midoffice Einheiten • Valutagerechte Abstimmung der Geld- und Wertpapierkonten inklusive Differenzenklärung und Umdisposition

Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege