RAFAEL Martinez

-Control de tesoreria. -Preparación y control del Budget y del Forecast de Tesoreria. -Control del cash flow. -Gestión contable. -Control de cierres. -Reporting. -Financiación. -Control interno. -Gestion de equipos. -Preparar auditorias.

• Confeccionar Presupuesto de explotación y de tesorería junto con CEO-Análisis de desviaciones. • Elaboración y supervisión de la contabilidad general. Participar en los cierres mensuales y anuales. • Gestión directa de la tesorería de 12 entidades-tributación. • Supervisar el Presupuesto de Inversiones junto con CEO. • Elaborar de planes de viabilidad de nuevos proyectos de inversión • Confeccionar la previsión de Tesorería a corto y medio plazo. • Cash flow mensual-Reporting. • Negociación con e

• Responsable de la gestión contable de proveedores. • Provisiones bancarias. • Negociación con entidades bancarias. • Liquidación de impuestos, IVA, 349, 347. • Contabilidad analítica- control desviaciones. • Conciliaciones bancarias. • Gestión de cobros y pagos de la compañía.

• Seguimiento y control de las cuentas locales, de proveedores y clientes. • Confección previsiones de pagos y cobros de la compañía. • Preparación de auditorias • Conciliaciones bancarias. • Registro contabilidad de proveedores. • Remesas electrónicas de efectos bancarios. • Provisiones bancarias de intereses. • Gestión de cobros. • Otros asientos contables por debajo del margen bruto. • Gestión de incidencias con entidades bancarias-negociaciones. • Establecer condiciones de pago con proveedores

• Realizar asientos contables de la sociedad (proveedores, clientes, financiacion, bancos, etc.) • Amortizaciones. • Negociaciones con bancos y proveedores, resolución incidencias. • Provisiones de gasto mensuales. • Control carteras de pagos y envío de remesas bancarias. • Facturación de clientes. • Balances, cuentas anuales y cierres contables. • Conciliaciones Bancarias. • Liquidación de impuestos IVA, 347, 349, NOMINAS. • Preparaciones pagos de la compañía y negociaciones con proveedores.

• Gestor de banca. • Atención al clientes • Cuadres de cajas. • Registro de reintegros e Ingresos bancarios. • Liquidación de Impuestos. • Cobros y pagos de efectos. • Cambio de moneda Extranjera. • Venta de productos financieros. • Control de TPVA. • Gestión de Xerocopias. • Control Saldos de cuentas, Fidelización.

CONTABILIDAD Y FINANZAS