Alexander Zyweck

• Aufbau und Weiterentwicklung eines strukturierten Risikoreportings für das Akquiseportfolio Strom und Gas inkl. KPI-Definition, Limitsystematik, Eskalationsmechanismen und wöchentlichem Reporting • Identifikation, Analyse und Monitoring vertrieblicher Risiken sowie Aufbereitung • Erstellung von Unterlagen für Management, Risikoausschüsse und den Konzernrisikobericht • Mitwirkung an Risiko- und Vertriebsportfoliomanagement-Handbüchern inkl. Weiterentwicklung und kontinuierlichem Revisionsprozess

• Identifizierung, Messung und Analyse im Bereich Marktpreisrisiko, Limitüberwachung, wöchentliches Marktpreisrisikoreporting • Quantifizierung und Steuerung von Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Kreditrisiken, einschließlich barwertiger Zinsrisiken, dispositiver Liquiditätssteuerung sowie wöchentliches Kreditrisikoreporting • mathematische und inhaltliche Implementierung aufsichtsrechtlicher Vorschriften des Gegenparteirisikos für derivative Finanzinstrumente (SA-CCR)

• Monatliches Vorstands- und Aufsichtsratreporting • Analyse und Schnittstellenmanagement finanzieller Kennzahlen und Monitoring des KPI-Cockpits • Unterstützung von Veröffentlichungen im Rahmen des Jahresabschlusses • Rollierender Soll/Ist- Vergleich inklusive Kommentierungen und Abweichungsanalysen • Erstellung der Umweltkennzahlen für den Nachhaltigkeitsbericht, sowie Ausweitung insbesondere in Form der Länder- und Segmentberichterstattung • Unterstützung bei der Erhebung der ESG-Ratingkennzahlen

• Betreuung statistischer Lehrveranstaltungen • Programmierung von Übungsaufgaben mit der Software "R" • Mitarbeit im Projekt „Professionalisierung für Vielfalt – BMBF Qualitätsoffensive Lehrerbildung: Quantitative Methodenkompetenzen“

• Unterstützung im Rahmen der privaten Nachfolgeplanung

Behavioral Finance, empirische Kapitalamarkttheorie, empirische Masterarbeit: Die Beta-Anomalie auf dem deutschen Aktienmarkt

Energie- und Finanzwirtschaft, Financial Economics, Bachelorarbeit: Krisenresistenz durch Mezzanine-Kapital