Alexander Zyweck

• Identifikation, Monitoring und Bewertung von vertrieblichen Risiken • Konzeptionierung und Erstellung eines Risikoreportings für das Akquiseportfolio • Mitwirkung bei der Risikoberichterstattung in Zusammenarbeit mit dem zentralen Risikomanagement • Fachliche Begleitung und Mitwirkung bei der Erstellung des Risikomanagmenethandbuchs des Vertriebs • Koordination und Erstellung eines Vertriebsportfoliomanagment-Handbuchs

• Identifizierung, Messung und Analyse im Bereich Marktpreisrisiko, Limitüberwachung, wöchentliches Marktpreisrisikoreporting • Quantifizierung und Steuerung von Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Kreditrisiken, einschließlich barwertiger Zinsrisiken, dispositiver Liquiditätssteuerung sowie wöchentliches Kreditrisikoreporting • mathematische und inhaltliche Implementierung aufsichtsrechtlicher Vorschriften des Gegenparteirisikos für derivative Finanzinstrumente (SA-CCR)

• Monatliches Vorstands- und Aufsichtsratreporting • Analyse und Schnittstellenmanagement finanzieller Kennzahlen und Monitoring des KPI-Cockpits • Unterstützung von Veröffentlichungen im Rahmen des Jahresabschlusses • Rollierender Soll/Ist- Vergleich inklusive Kommentierungen und Abweichungsanalysen • Erstellung der Umweltkennzahlen für den Nachhaltigkeitsbericht, sowie Ausweitung insbesondere in Form der Länder- und Segmentberichterstattung • Unterstützung bei der Erhebung der ESG-Ratingkennzahlen

• Betreuung statistischer Lehrveranstaltungen • Programmierung von Übungsaufgaben mit der Software "R" • Mitarbeit im Projekt „Professionalisierung für Vielfalt – BMBF Qualitätsoffensive Lehrerbildung: Quantitative Methodenkompetenzen“

• Unterstützung im Rahmen der privaten Nachfolgeplanung

Behavioral Finance, empirische Kapitalamarkttheorie, empirische Masterarbeit: Die Beta-Anomalie auf dem deutschen Aktienmarkt

Energie- und Finanzwirtschaft, Financial Economics, Bachelorarbeit: Krisenresistenz durch Mezzanine-Kapital