Barbara Jakob

Verantwortlich für den weltweiten Rollout des konzerninternen Treasurysystems. Einführung, Schulung und anschließendes Controlling der Konzerneinheiten. Aufbau einer konzernweiten Liquiditätsplanung unter Definition eines einheitlichen Regelwerks bzgl. Planansatz, Planannahmen und Durchführung der Liquiditätsplanung. Regelmässiges Reporting an die Geschäftsführung.

 Qualitätsmanagement zur Optimierung und Kontrolle von Prozessabläufen im Unternehmen  Konzipierung und Erlass von Richtlinien und Verfahrensanweisungen (z.B. Unterschriftenrichtlinie, Reiserichtlinie)  Erstellung eines weltweit verbindlichen internen Kontrollprogramms (internes Risikocontrolling)  Aufbau und Überwachung von Non-Conformance-Costs (NCC)  Mitwirkung bei Zertifizierungen (z.B. ISO9001 and VDA 6.2)  Mitwirkung bei Kundenaudits und Lieferantenaudits

Verantwortlich für sämtliche Treasury-Themen eines mittelständischen Unternehmens, z.B. Cash Management, Währungssicherung, Finanzierungsthemen, Zinsoptimierung, Kreditrisikomanagement, etc.

Gruppenleitung mit disziplinarischer Verantwortung für bis zu 16 Mitarbeiter. Die Gruppe Cash Management Advisory ist verantwortlich für die Beratung und Betreuung aller Siemens Gesellschaften weltweit in Bezug auf Zahlungsverkehr, Bankenpolitik, Cashoptimierung und interner Konzernverrechnung.

Beratung und Betreuung der Siemens-Mehrheitsgesellschaften weltweit in Bezug auf Zahlungsverkehr, Cashoptimierung, Bankenpolitik und interner Konzernverrechnung. Projektarbeit in verschiedenen Themen (z.B. Einführung eines zentralen Tools zur Prüfung der Zahlungen gegen die relevanten Embargolisten).

Tägliche Disposition der Konzernliquidität pro Währung sowie Ausführung und Prüfung des manuellen ausgehenden Zahlungsverkehrs der Siemens-Gruppe. Erstellung der monatlichen AWV-Meldung an die Deutsche Bundesbank.

Bearbeiten von Nachforschungen zu In- und Auslandszahlungen (Landes- und Fremdwährung), veranlasst an und von Kunden der Dresdner Bank, Niederlassung München.

Bearbeiten von Nachforschungen zu In- und Auslandszahlungen (Landes- und Fremdwährung), veranlasst an und von der Zentrale der Dresdner Bank in Frankfurt/Main.