Chris Schulz

• Research bezüglich Trends im institutionellen Anlagemanagement • Analyse von Vermögensallokation in institutionellen Anlageportfolios • Research zu Anlageprodukten - Fonds, ETFs und Strategic Beta • Beschaffung, Aufbereitung, Analyse, Validierung und Auswertung von Datenmaterial • Modellkalibrierung und Schätzung u.a. von Marktvolumen, Größe und Wachstum zahlreicher europäischer Anlagemärkte and Anlageklassen • Relationship Management – institutionelle Partnerschaften

• Gestaltung und Weiterentwicklung des Asset Allokation Framework für Investmentvehikel • ETF Due Diligence und Erstellung eines ETF Auswahlalgorithmus • Entwicklung Portfolio-Risikoindikatoren basierend auf VaR, MaxDD, MACD, Monte Carlo Simulation und Szenario Analyse • Research mit externen Experten zur Weiterentwicklung der Anlagestrategien • Projektleitung Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigung • Gestaltung von Seminaren zu Performance-Kennzahlen, Risikokennzahlen und ETFs

• Unterstützung des Projektcontrollings und Budgetings in der EMEA Region

• Schwerpunkte: Unternehmensrechnung, Finanzierung und Besteuerung, • Abschlussarbeit: Portfolio Management and Overlay Strategies in Practise • Auslandsaufenthalt im Rahmen des Austauschprogramms Erasmus (9 Monate)

• Schwerpunkte: Rechnungswesen, Investition, Makroökonomik • Abschlussarbeit: Information Content of Lagged Equity and Bond Yields