Ilonka Dietzel
Skills
Timeline
Professional experience for Ilonka Dietzel
- Current 6 months, since Jun 2025
Investment Compliance Assistant Vice President - First Line Manager
State Street Bank International GmbH
- 2 years and 2 months, Apr 2023 - May 2025
Investment Compliance & Market Conformity Analyst, Officer
State Street Bank International GmbH
- 10 years, Apr 2013 - Mar 2023State Street Bank International GmbH
Investment Compliance Analyst, Senior Associate
Überwachung von Anlagegrenzprüfung, Dokumentation der ermittelten Analyse-Ergebnisse im Anlagegrenzprüfungssysthem, Pfleger der Fundverträge, Austausch mit den KVGen über bestehende Grenzverletzungen und deren Wiedereinhaltung, Erstellungen und Aktualisierungen von internen Richtlinien, Mitarbeit in anstehenden Projekten, Ansprechpartner für andere Serviceeingeiten sowie anfallende Audit Anfrage
- 1 year and 1 month, Mar 2012 - Mar 2013State Street Bank International GmbH
Risk & Compliance Administrator, Associate 2 / Investment Compliance
Überwachung von Anlagegrenzprüfung, Dokumentation der ermittelten Analyse-Ergebnisse im Anlagegrenzprüfungssysthem Pfleger der Fundverträge im System
- 6 years and 7 months, Aug 2005 - Feb 2012State Street Bank International GmbH
Fund Accountant Associate 2/ Wertpapierleihe
Freigabe von WPL und Collateral Transaktion, Tägliches Kundenreporting, Bearbeitung und Klärung von Transaktionen, Bearbeitungen von Failed Transaktionen in Zusammenarbeit mit dem Kunden, Verbuchungen von Wertpapierleihe Positionen in Accounting, Monitoring und Bearbeitung von Kunden- und Kontrahentenanfragen, Überwachung sowie Überprüfung gesetzlicher Bestimmungen der Wertpapierleihe
Erstellungen von Rechnungen Nachhalten fehlender Gebührenvereinbarung
- 2 years and 7 months, Jul 2002 - Jan 2005
Ausbildung zur Bankkauffrau
Rüsselsheimer Volksbank eG
Languages
German
First language
English
Intermediate
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