Ilonka Dietzel
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Ilonka Dietzel
- Bis heute 5 Monate, seit Juni 2025
Investment Compliance Assistant Vice President - First Line Manager
State Street Bank International GmbH
- 2 Jahre und 2 Monate, Apr. 2023 - Mai 2025
Investment Compliance & Market Conformity Analyst, Officer
State Street Bank International GmbH
- 10 Jahre, Apr. 2013 - März 2023State Street Bank International GmbH
Investment Compliance Analyst, Senior Associate
Überwachung von Anlagegrenzprüfung, Dokumentation der ermittelten Analyse-Ergebnisse im Anlagegrenzprüfungssysthem, Pfleger der Fundverträge, Austausch mit den KVGen über bestehende Grenzverletzungen und deren Wiedereinhaltung, Erstellungen und Aktualisierungen von internen Richtlinien, Mitarbeit in anstehenden Projekten, Ansprechpartner für andere Serviceeingeiten sowie anfallende Audit Anfrage
- 1 Jahr und 1 Monat, März 2012 - März 2013State Street Bank International GmbH
Risk & Compliance Administrator, Associate 2 / Investment Compliance
Überwachung von Anlagegrenzprüfung, Dokumentation der ermittelten Analyse-Ergebnisse im Anlagegrenzprüfungssysthem Pfleger der Fundverträge im System
- 6 Jahre und 7 Monate, Aug. 2005 - Feb. 2012State Street Bank International GmbH
Fund Accountant Associate 2/ Wertpapierleihe
Freigabe von WPL und Collateral Transaktion, Tägliches Kundenreporting, Bearbeitung und Klärung von Transaktionen, Bearbeitungen von Failed Transaktionen in Zusammenarbeit mit dem Kunden, Verbuchungen von Wertpapierleihe Positionen in Accounting, Monitoring und Bearbeitung von Kunden- und Kontrahentenanfragen, Überwachung sowie Überprüfung gesetzlicher Bestimmungen der Wertpapierleihe
Erstellungen von Rechnungen Nachhalten fehlender Gebührenvereinbarung
- 2 Jahre und 7 Monate, Juli 2002 - Jan. 2005
Ausbildung zur Bankkauffrau
Rüsselsheimer Volksbank eG
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
XING Mitglieder mit ähnlichen Profilangaben
XING – Das Jobs-Netzwerk
Über eine Million Jobs
Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.
Persönliche Job-Angebote
Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.
21 Mio. Mitglieder
Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.
Kostenlos profitieren
Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.