Linda Santoro

Unterstützung der Portfolio Manager in Bezug auf Vermögensverwaltungsmandate und Julius Bär Fonds bei Externen Custodians sowie Ansprechpartner für operativ Fragestellungen und Probleme Matching von Aktien-, Obligationen-, Fonds-, Future & Optionen- und Devisengeschäfte sowie Übermittelung der dazu gehörenden Settlement Instruktionen an die externen Custodian

Überwachung offener Wertschriftenlieferung gegen Zahlung weltweit in Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen (Lagerstellen und Broker) Korrespondenz mündliche und schriftlich mit unseren Brokern und Lagerstellen in Deutsch, englisch und französisch Titeldispositionen (Ausgleich Short-Positionen bei unseren Lagerstellen) Bearbeitung diverser Kontrolllisten Tagfertige Verarbeitung aller Wertschriften-Transaktionen Abklärung von Geld- und Titeldifferenzen

Verantwortlich für die Administration des Settlements und der Kontrolle Verarbeitung der Bestätigung der Gegenpartei Direkter Kontakt mit Broker und oder Händler bei Differenzen

Verantwortung für das Erfassen der Börsengeschäfte im In- und Ausland und auch für das Settlement, wie auch für die Abklärung der Unstimmigkeiten (Valuta, Preis usw.) Couponverarbeitungen (Festverzinsliche und Dividenden) Verarbeitung der Corporate Actions (Splits, Stockdividende usw)

Verantwortlich für die Bearbeitung der eingehenden schriftlichen und telefonische Bestellung sowie die damit verbundenen administrativen Büroarbeiten in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch Beratung der Kundschaft betreffend Preis- und Jahrgangsänderungen Spezialaktionen, Lieferfristen und Lagerbestände

Verantwortlich für die Erfassung und Verarbeitung von Devisen- und Depotgeschäfte und für Unstimmigkeiten (Kurse, Valuta, etc.) Erledigung von den Schreibarbeiten der Abteilung