Martin Wolf

• Verantwortung für Ermittlung und Forecast des kurzfristigen Liquiditätsrisikos und -bedarfs (Bodensatzmodellierung) • Verantwortung von Szenario- und Stressanalysen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit • Verantwortlich für Aufbau und Durchführung der Einlagensicherung (EinSiG) inklusive Einführung von Bewertungs- und Reportinglösungen • Zentrale Schnittstelle zu Management, IT, Treasury und externen Prüfern • TG HCOB AG seit 01/2026

• Entwicklung praxisnaher Methoden zur Steuerung von Liquidität, Zins- und Währungsrisiken • Teilprojektleitung zur Implementierung einer zentralen Daten- und Reportingplattform • Operatives Markt- und Liquiditätsrisikocontrolling • Entwicklung einer Liquidity Risk Policy zur Umsetzung der Unternehmensstrategie

• Ansprechpartner für Liquiditätssteuerung inkl. regulatorischer Themen • Initiierung, Begleitung und verantwortliche Entwicklung innovativer technischer Methoden zur Liquiditätsrisikosteuerung und Positionsermittlung • Impulsgeber für die Liquiditätsreserve sowie ökon. Steuerung der Gesamtbank • Methodenentwicklung zur konzernweiten Verrechnung von Liquidität (Funds Transfer Pricing) und zu aufsichtsrechtlichen Liquiditätskennzahlen (LCR/ NSFR) • Entwicklung eines Modells zur Zinsrisikosteuerung (IRRBB)

• Gesamtverantwortung für die Konzern-Treasury und vier Mitarbeitende • Aufbau und Steuerung einer europaweiten Payment Factory und eines Cash Managements • Verantwortung für Risikomanagement, Zahlungsverkehr, Cash Management, Bankensteuerung, Covenant Monitoring sowie Betreuung weltweiter Tochtergesellschaften • Durchführung und Weiterentwicklung des Liquiditäts-, Zins- und Währungsmanagements sowie der Finanzrichtlinien auf Konzernebene • Einführung und Weiterentwicklung von Treasury-Management-Systemen

• Aufsetzen einer FX-Koordination sowie deren fachliche Leitung • Entwicklung von Methoden und Verfahren zum Währungsrisikomanagement sowie Ableitung von Absicherungsstrategien • Entwicklung und Umsetzung von Finanzrichtlinen zur Überwachung von Bankportfolien

• Risikomanagement und Leitung von Task Forces in Finanzmarkt- und Liquiditätskrisen • Einführung neuer Bewertungs- und Steuerungsprozesse für Zins- und Währungspositionen • Fachliche Projektleitung zur Optimierung von Risikomanagementmethohen • Analyse und Vorbereitung von Hedging-Strategien und Absicherungsmethoden

• Konzeption und Projektleitung zum Aufbau einer neuen Organisationseinheit für Risikomanagement • Verantwortlich für die Methodik der betriebswirtschaftlichen Ergebnisrechnung • Einführung und Optimierung von Cash- und Devisenbestandssteuerung • Fachliche Leitung von Projekten mit Kapitalmarktbezug

Landesbank Kiel • Mitarbeit in Projektmanagement, Controlling, Treasury, Kreditanalyse

Verkehrswissenschaft / Logistik