Michael Schulz

Cash- und Liquiditätsmanagement Management-Reporting (Gruppen- und lokale Ebene) Implementierung, Administration und Ausbau von Cash Pools (Gruppen- sowie Landesebene) Cashflow Analysen, Restrukturierung Bankenlandschaft (inkl. Konzeption und Implementierung) Intercompany Debt Management TMS Management (u.a. SWIFT/ EBICS Anbindung) Implementierung und Betreuung von ERP Schnittstellen M&A Transaktionen (inkl. Nachverfolgung M&A-Verbindlichkeiten) Versicherungsmanagement

Reporting und Planung: Cash und Liquiditätsplanung, Net-Debt Reporting, Finanzierung, Projektreporting, Cashflow Analysen (direkte und indirekte Methode), Working Capital Management, Restrukturierung Bankenlandschaft

- Prüfung von Unternehmensabschlüssen hinsichtlich der Bilanzierung, Bewertung und Offenlegung von Finanz- instrumenten (speziell Derivate) - Prüfung von Treasury Prozessen - Beratung von Unternehmen im Bereich Treasury (speziell im Bereich Risikomanagement, Accounting und Compliance) - Konzeption und Implementierung von Treasury-Richtlinien und -Prozessen - Projektmanagement - Mitglied des Valuation Teams (Weiterentwicklung und Prüfung von Bewertungsmethoden und -Modellen)

Unter anderem involviert in die Prüfung von Unternehmensabschlüssen: - Überprüfung und Validierung der Bewertung von Finanzinstrumenten, speziell von Derivaten - Validierung von Bewertungsmodellen - Überprüfung Einhaltung von nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (speziell IFRS)

Mitarbeit bei der Implementierung einer neuen Liquiditäts- und Risikosteuerung. Überprüfung und Implementierung neuer Prozesse und Prüfung der Datenintegrität (Verantwortlich für eine Tochtergesellschaft)