Patrick Chazal

• Treasury & Cash Management: Successfully directed multi-entity financial management covering 250 bank accounts, ensuring optimal liquidity and compliance. • Risk Mitigation: Monitored cash flows, secured payment flows, and proactively resolved critical payment discrepancies to minimize operational risk.

Contrôleur de gestion de l’enseigne Villaverde Consolidation comptable, analyse du chiffre d'affaires, des marges et des achats magasins Clôture mensuelle, gestion des budgets RH Mise en place des inventaires, consolidation mensuelle des données commerciales

Contrôleur de gestion opérationnel Assurer le suivi et le contrôle des stocks, analyser les écarts d'inventaire et contribuer à l'optimisation des niveaux de stock. Suivre les flux financiers et bancaires, contrôler les mouvements de trésorerie et garantir la fiabilité des données financières. Élaborer des tableaux de bord et des indicateurs de suivi afin d'accompagner le pilotage de l'activité et la prise de décision. Participer aux clôtures comptables, aux analyses de performance et à l'amélioration des p

Responsable financier du centre hospitalier et des Ehpad Mise en place et suivi budgétaire du financement du nouvel hôpital Participation au comité de pilotage immobilier Etablissement des EPRD et des ERRD. Etablissement des mandats et des liquidations. Saisies et suivi des dotations Management d'une équipe de 3 personnes

Controlling sur la facturation de prestation de transport : - Vérification des coûts, mise à jour des prix et validation des factures clients - Édition des pré facturations des transporteurs - Clôture mensuelle - Mise en place et amélioration des processus : création des macros sous Excel - Création d'un monitoring pour le suivi des règlements des factures clients et la gestion des provisions des factures transporteurs

Suivi des positions de trésorerie quotidiennes, équilibrage des comptes bancaires et reporting journalier. Validation des règlements fournisseurs. Etablissement des prévisions de trésorerie. Financement : couverture de taux avec les partenaires bancaires. Contrôle des frais bancaires. Suivi des enveloppes de financement et des prêts (déblocages...). Reporting trimestriel et prévisionnel annuel (endettement, couverture, mark-to-market)

Emission des virements EBICS Saisie des règlements fournisseurs / clients sous Microsoft AX Etablissement rapprochement bancaire hebdomadaire Etablissement Forecast Hebdomadaire Établissement Cash Pooling

Tenue de la comptabilité fournisseur sous ORACLE. Analyse du grand fournisseur - analyse des litiges Mise en place des procédures Développement d'outils d'aide à la saisie sous VBA

Saisie des factures fournisseurs, règlement sous ERP MOVEX Responsable de la comptabilité des magasins 01&74 et 06&83 Analyse des écarts Relance auprès des fournisseurs

Saisie des factures des protégés Calcul du reversement d'aide sociale trimestriellement Etablissement des Comptes Rendus de Gestion

Tenue de la comptabilité fournisseurs sous Qualiac Saisie de la comptabilité fournisseur Règlement et rapprochement bancaire

Saisie des notes de frais sous SAP Pointage et tenue des comptes sous SAP Tenue de la comptabilité fournisseur sous SAP Saisie, règlement et lettrage compte fournisseur

Gestion des filiales entre Schneider Electric et les filiales étrangères. Gestion des flux intra groupes, Arrêt trimestriel Intra Groupes

Chargé des relations professionnelles entre les fournisseurs et le magasin Responsable de la gestion du Stock Maintenance informatique

• Etablissement mensuel Déclaration de TVA • Commissaire aux comptes pour le compte d’un GIE • Saisie de comptabilité des clients

Responsable de la création et de la mise en place de procédure d'investissement au Service Titres aux Institutionnels

Prévision de financement Calcul mensuel du BFR