Peter Blanz

Cash Management, Optimierung div Reporting Tools wie z.B. täglicher Liqui-Status (inkl. 8-Wochen FC) für das lokale Management, Optimierung / Erweiterung des Cash Pools, Management von IC-Loans, Erstellung der mtl. Zinsabrechnungen für alle Cash Pool Teilnehmer, Ausübung ADMIN-Rechte für Electronic Banking Programm, Management der bestehenden Kreditvereinbarungen mit Banken, Ansprechpartner für Banken im Tagesgeschäft, Unterstützung FIBU bei den Jahresabschlussarbeiten.

Cash Management, Aufbau Reporting Tool für den täglichen Liquiditätsstatus, Erstellung Liquiditätsplanung f. Konzernmutter unter Berücksichtigung eines automatisierten Cash Pools, Anpassung Cash Management System an neue Konzernstruktur, Management v. syndizierten Kreditverträgen, Ausarbeitung einer geeigneten Anlagestrategie v. Bankguthaben inkl. Präsentation im Beirat- / Shareholdermeeting sowie deren anschließenden Umsetzung, Management von Intercompany Loans, Ansprechpartner für Banken im Tagesgeschäft

Cash Management z.B. Abwicklung von In- und Auslandszahlungen, Erstellung Liquiditätsstatus, Management von diversen Cash Pools, Zins- und Währungsmanagement

Erstellung Kosten-Nutzen-Analyse für GS u. Konsortialbanken w. Aufbau vollautomatischer Cash-Pools, Management der Bankkonten, Erstellung div. Reports u. Präsentationen für die Geschäftsleitung und Banken in London, Anpassung der Bankkonten an neue Gesellschafterstruktur bzw. an die Vorgaben / Bedingungen einer neuen ABL-Finanzierung, Analyse der neuen Konzernfinanzierung im Hinblick auf Einhaltung von Kreditauflagen, Optimierung der kurzfr. Liquiditätsplanung nach Zahlungsarten (Bar- / EC- / Kreditkarten)

Schwerpunkte: Erstellung des internen Treasury-Reportings für das lokale u. zentrale Management; Unterstützung des Bereichs Finanzen / Controlling bei der Fertigstellung des Jahresabschlusses sowie der Budgetplanung FY2013/14; Monatliche Cash-Flow Berechnungen mit Soll- / Ist-Abweichungsanalysen etc.

Schwerpunkte: Erstellung des internen Treasury-Reportings für das lokale u. zentrale Management; Eigenverantwortliche Erstellung des monatlichen und quartalsmäßigen Bankreportings; Unterstützung des Bereichs Finanzen / Controlling bei der Fertigstellung des Jahresabschlusses sowie der Budgetplanung FY2011/12; Monatliche Cash-Flow Berechnungen mit Soll- / Ist-Abweichungsanalysen etc.

Schwerpunkte: u.a. Cash Management (Electronic Banking / Aufbau vollautomatisiertes Cash Pooling in Europa), tägliche Analyse u. Optimierung Liquiditätsströme im Konzern, Anlage überschüssiger Liquidität, Ansprechpartner f. Banken im Tagesgeschäft u. Kreditangelegenheiten, Liquiditätsplanung, Risk,- Fx- und Zinsmanagement, mtl. Reporting Treasury relevanter Informationen an GL, Fuhrparkmanagement sowie temporäre Übernahme des Bereichs Forderungsmanagement

Schwerpunkte: u.a. Cash Management (Electronic Banking / Cash Pooling), kurz- & mittelfristige Liquiditätsplanung, Abwicklung Akkreditiv- und Garantiegeschäfts mit Banken, Steuerung Kreditinanspruchnahmen innerhalb bestehemder Konzernfinanzierungslinien, FX- und Zinsmanagement, Hauptansprechpartner f. Banken,

Nach abgeschlossener Ausbildung zum Bankkaufmann wurden nachfolgende Tätigkeiten ausgeübt: Außenhandelssachbearbeiter (Ndl. Mannheim); Außenhandelsspezialberater (Ndl. Mannheim + München); Devisen- und Liquiditäsberater (München); Firmenkundenbetreuer (München)