RUTH GARCIA SERNA

Cajera en oficina bancaria llevando a cabo todas las tareas de caja, con el correspondiente arqueo al final del día, resolución de incidencias y atención personalizada de los clientes.

Realización de pruebas en el entorno de test de las nuevas opciones de menú de la aplicación AS400, para su correcto funcionamiento y puesta en marcha para su utilización: Módulo conciliación automática de SICAV e incorporación automática de repos.

Tratamiento de los ficheros de operaciones introducidas desde la red de oficinas, actualización de operaciones para su posterior valoración, comunicación del valor liquidativo y operaciones corrientes y de traspaso de los fondos a las distintas comercializadoras y a las entidades depositarias mediante ficheros, con el correspondiente seguimiento y control para su correcta liquidación, pignoraciones y despignoraciones, refundiciones, cambios de comercializador, liquidación de testamentarias, apertura de cuen

Introducción de facturas en AS400, conciliaciones bancarias, introducción de intereses bancarios, introducción de asientos de ajuste de las distintas operaciones, elaboración de hoja de incidencias a las entidades depositarias, cuadre de estados financieros, elaboración de informes trimestrales para la C.N.M.V.

Conciliaciones bancarias, arqueo y control de caja, introducción de facturas y recibos, control de facturas de gastos, actualización base de datos.

Grabación de letras, validación de cheques, resolución de incidencias con otras oficinas.

GESTIÓN DE EMPRESAS

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