Danilo Lurati

• Timely and accurate booking of all security-transactions • Answering calls and written service requests • Daily reconciliation of unmatched trades and solution finding with involved parties • Processing internal movements for clients • Generating regulatory Reportings to FINMA, SIX and for Stamp tax • Opening, altering and closing of accounts • Involvement in testing of new technology solutions

• Booking FX and Precious Metals transactions, as well as their reconciliation • Performing the complete validation and release process of various client transactions • Handling of all client confirmations • Booking related hedges and instructing settlement (shares, listed options and futures) • Monitoring trade matching activities and prevention of incorrect bookings • Assisting the Risk Control department in solving problems concerning incorrect bookings • Supporting the team in an all-rounder

Verantwortlich für: • Sicherstellung und Überwachung der Börsenabrechnungen / Settlements / Securities Lending • Fonds-Platzierung und Überwachung der entsprechende Abwicklungen • Unterstützung beim Tagesgeschäft • Übernahme von Troubleshooting-Aufgaben • Linienführen (bis zu 6 Mitarbeitenden)

• Übernahme der Fondsabrechnungen mit allen dazugehörenden Aufgaben (z.B. Ergänzung und Autorisierung der Aufträge) • Überwachung der Settlements und Abrechnung von Börsentransaktionen sowie Ausführen der dazugehörenden Korrekturen (Kundenseite sowie Brokerseite) • Abklärungen von offenen Cash- und Wertschriftenposten mit internen und externen Stellen • Securities Lending mit allen dazugehörenden Aufgaben (z.B. Überwachung, Verbuchung, Kontrolle, Abklärungen des Tagesgeschäftes, Verbuchung der Kommissi

• Serviceaufgaben für Kunden, administrative und Backup Unterstützung für Devisenhändler • Forex Ausführung und Basic Kundenkontakte pflegen • Route oder beantworten von Routinekorrespondenz oder Fragen, die nicht die Aufmerksamkeit von Devisenhändlern oder unabhängigen Vermögensverwaltern erfordern • Annahme, Anlage und Verarbeitung von Vermittlungs-, FX- und Treuhanddepositen auf der Grundlage der IAM Anweisungen. Follow-up Regelungen und Ausführungen bestätigen in Zusammenhang mit Vertriebs- und Umgan

• Serviceaufgaben für Kunden, Verwaltungs- und Backup Unterstützung für Relationship Managers • Eröffnungen und Schliessungen von Kontos verarbeiten • Route oder beantworten von Routinekorrespondenz oder Fragen, die nicht die Aufmerksamkeit eines Relationship Manager erfordern • Annahme, Anlage und Verarbeitung von Vermittlungs-, FX- und Treuhanddepositen auf der Grundlage der Kunden Anweisungen. Follow-up Regelungen und Ausführungen bestätigen in Zusammenhang mit Vertriebs- und Umgangsbestimmungen • V

• Serviceaufgaben für Kunden, Verwaltungs- und Backup Unterstützung für Advisory Manager • Basic Kundenkontakte pflegen und Erstellung von Investitionsvorschlägen • Kundenmärkte überwachen, Advisory Manager über Aktivitäten informieren • Beantworten von Routinekorrespondenz oder Fragen, die keine Aufmerksamkeit eines Advisory Managers erfordern. Verarbeitung von Performance-Statistiken für Kunden • Vorbereitung und Wartung von analytischen Daten