Kerstin B. Elwert

Helpdesk via ZAMMAD für Probleme der SVG-Flexbox sowie Projektleitung zur Einführung internes Kundenlimit Deutscher LKW Maut

Durchführung täglicher nationaler und internationaler Abrechnungen im Zahlungsverkehr, Bankbuchhaltung. Tägliche Disposition der Tagesliquidität und Devisenkursen, Customer Service: Klärung von Anfragen der Kartenemittenten und Toll Collect zur LKW Maut Deutschland und LKW Eurovignette Reklamationsbearbeitung, Überwachung von Prozessen, Datenqualität und Reklamationszeiten.

• Projekt Bankbürgschaftsaustausch • tägliche Disposition der Tagesliquidität bis zur Cashverprobung und Vorbereitung des Liquidity Forecast zum täglichem Geldhandel • Dokumentation Geldhandel • Erstellung eines Treasurykalender aus der Kreditdokumentation (Senior Facility Agreement) • Erstellung von Verbesserungsvorschlägen für das Forderungsmanagement

*Durchführung und Prüfung von Zahlungen in SAP sowie im Electronic Banking Tool RBS, *Analyse, Dokumentation und Planung der Zahlungsströme mit einem wöchentlichen Liquidity Forecast, *Customer Master Data Requestor in SAP, *Erstellung von Arbeitsinstruktionen in Englisch, *Sicherstellung der Prozessabläufe *Administration *Zusammenarbeit mit internationalem Kollegenkreis *Großraumbüro mit flexible Desk Office *Geschäftssprache intern und extern: Englisch

Tagesgeld-Dispostion, Erstellung der wöchentlichen Berichte zum Liquiditätsstatus, der wöchentlichen Bank Balances aller verbundener Unternehmen, Erstellung des Cash Forecasts, Backoffice im Bereich Devisenmanagement, Führen der Compliance CMT Datenbank

International intercompany loan ledger controlling: Verwaltung von intern. Darlehn aller verbundener Unternehmen, Projekt Gruppe Controlling: Erstellung von Exceltools zur Weiterbelastung - mittels eines Schlüsselsystems zur Gewichtung - erbrachter Intercomany Leistungen.

Interne Leistungsverrechnung, Voranmeldungen der Lohn- und Umsatzsteuer, Tagesgeld-Disposition, elektronischer Zahlungsverkehr, Intercompany Netting, Administration. Vormals Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG.

Kreditorenbuchhaltung für verbundene Gesellschaft, nationaler und internationaler Zahlungsverkehr

Dänisches Textilhandelsunternehmen: Forderungsmanagement inkl. Inkassovorbereitung von überfälligen Ausgangsrechnungen, Kreditoren, Zahlungsverkehr

Kreditorenzahlungen, Differenzenklärungen und Gutschriftenerstellung für Lieferanten

Ausbildung zur Bürokauffrau bei C&A Brenninkmeyer, Hauptverwaltung, Düsseldorf.

Fachrichtung Absatzwirtschaft